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荆门东宝区找个美女玩一晚多少钱 【包你爽】【加V信-744426620】【24小时服务】

来源: 南方日报网络版     时间:2019-10-08 16:49:36

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公】【司】【的】【短】【期】【偿】【债】【能】【力】【指】【标】【流】【动】【比】【率】【和】【速】【动】【比】【率】【与】【可】【比】【公】【司】【进】【行】【比】【较】【也】【处】【于】【中】【等】【水】【平】【,】【但】【相】【比】【于】【之】【前】【年】【度】【下】【滑】【较】【为】【严】【重】【,】【说】【明】【公】【司】【的】【短】【期】【偿】【债】【能】【力】【下】【降】【。】 公】【司】【的】【资】【产】【主】【要】【是】【货】【币】【资】【金】【、】【应】【收】【票】【据】【及】【应】【收】【账】【款】【、】【存】【货】【、】【固】【定】【资】【产】【和】【无】【形】【资】【产】【,】【五】【项】【合】【计】【占】【比】【在】【8】【5】【%】【以】【上】【,】【其】【中】【货】【币】【资】【金】【3】【.】【3】【7】【亿】【元】【,】【占】【比】【为】【3】【0】【.】【3】【%】【,】【是】【公】【司】【资】【产】【占】【比】【最】【大】【的】【项】【目】【。】 负】【债】【端】【绝】【大】【部】【分】【是】【有】【息】【负】【债】【,】【短】【期】【借】【款】【、】【长】【期】【借】【款】【及】【一】【年】【内】【到】【期】【的】【非】【流】【动】【负】【债】【。】【其】【中】【短】【期】【借】【款】【,】【金】【额】【3】【.】【7】【亿】【元】【,】【占】【总】【负】【债】【的】【比】【例】【为】【7】【0】【.】【6】【%】【,】【是】【负】【债】【占】【比】【最】【大】【的】【项】【目】【;】【短】【期】【有】【息】【负】【债】【合】【计】【4】【.】【3】【7】【亿】【元】【,】【占】【比】【为】【8】【3】【.】【3】【8】【%】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【8】【年】【经】【营】【活】【动】【产】【生】【的】【现】【金】【净】【流】【出】【5】【0】【0】【0】【万】【元】【,】【因】【此】【我】【们】【单】【从】【公】【司】【可】【动】【用】【的】【货】【币】【资】【金】【3】【.】【3】【6】【亿】【元】【与】【短】【期】【有】【息】【负】【债】【4】【.】【3】【7】【亿】【元】【比】【较】【来】【看】【,】【公】【司】【已】【出】【现】【1】【个】【亿】【的】【资】【金】【缺】【口】【。】 另】【外】【,】【公】【司】【将】【2】【0】【1】【8】【年】【末】【尚】【未】【到】【期】【的】【3】【.】【2】【6】【亿】【元】【的】【银】【行】【承】【兑】【汇】【票】【进】【行】【背】【书】【或】【贴】【现】【,】【也】【可】【从】【侧】【面】【反】【映】【出】【公】【司】【的】【资】【金】【相】【对】【紧】【张】【。】 公】【司】【上】【市】【4】【年】【以】【来】【,】【累】【计】【实】【现】【收】【入】【2】【6】【.】【0】【9】【亿】【元】【,】【毛】【利】【5】【.】【5】【4】【亿】【元】【,】【但】【经】【营】【活】【动】【产】【生】【的】【现】【金】【流】【量】【净】【额】【却】【只】【有】【6】【7】【0】【.】【6】【6】【万】【元】【,】【相】【当】【不】【匹】【配】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【至】【2】【0】【1】【8】【年】【的】【收】【现】【比】【和】【净】【现】【比】【如】【下】【图】【,】【其】【中】【收】【现】【比】【基】【本】【保】【持】【在】【0】【.】【5】【的】【水】【平】【,】【净】【现】【比】【近】【年】【来】【一】【路】【下】【滑】【。】【说】【明】【公】【司】【的】【收】【入】【和】【利】【润】【的】【质】【量】【都】【不】【高】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【上】【市】【时】【的】【募】【投】【项】【目】【主】【要】【是】【年】【产】【1】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【颗】【粒】【项】【目】【及】【年】【产】【2】【.】【5】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【料】【颗】【粒】【项】【目】【的】【建】【设】【,】【力】【争】【要】【在】【1】【年】【半】【内】【建】【设】【完】【成】【,】【投】【产】【1】【年】【内】【产】【量】【达】【到】【设】【计】【生】【产】【能】【力】【的】【7】【0】【%】【,】【第】【二】【年】【达】【到】【设】【计】【生】【产】【能】【力】【,】【实】【现】【项】【目】【预】【测】【效】【益】【,】【使】【募】【投】【项】【目】【为】【公】【司】【创】【造】【利】【益】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【6】【月】【份】【上】【市】【募】【集】【资】【金】【到】【位】【后】【,】【按】【照】【公】【司】【招】【股】【书】【的】【预】【想】【,】【募】【投】【项】【目】【在】【2】【0】【1】【6】【年】【底】【应】【该】【能】【达】【到】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【。】【但】【是】【,】【公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【年】【报】【中】【披】【露】【项】【目】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【为】【2】【0】【1】【7】【年】【5】【月】【末】【,】【延】【长】【了】【小】【半】【年】【。】【公】【司】【未】【说】【明】【项】【目】【延】【期】【原】【因】【。】 待】【公】【司】【2】【0】【1】【6】【年】【年】【报】【披】【露】【时】【,】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【达】【到】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【的】【日】【期】【虽】【然】【没】【有】【延】【长】【,】【但】【是】【可】【以】【看】【到】【2】【0】【1】【6】【年】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【几】【乎】【没】【有】【进】【展】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【7】【年】【年】【报】【披】【露】【,】【募】【投】【项】【目】【原】【计】【划】【在】【2】【0】【1】【7】【年】【5】【月】【完】【成】【,】【由】【于】【两】【个】【募】【投】【项】【目】【原】【有】【生】【产】【设】【备】【方】【案】【设】【计】【已】【落】【后】【于】【目】【前】【最】【先】【进】【的】【设】【备】【方】【案】【,】【公】【司】【对】【生】【产】【工】【艺】【和】【设】【备】【布】【局】【发】【生】【变】【更】【,】【募】【投】【项】【目】【的】【预】【定】【完】【成】【时】【间】【延】【长】【2】【0】【1】【8】【年】【7】【月】【3】【1】【日】【,】【延】【期】【1】【4】【个】【月】【。】 到】【了】【2】【0】【1】【8】【年】【,】【募】【投】【项】【目】【又】【延】【期】【到】【2】【0】【1】【8】【年】【1】【2】【月】【3】【1】【日】【,】【亦】【未】【说】【明】【延】【期】【原】【因】【,】【且】【年】【产】【1】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【颗】【粒】【项】【目】【实】【现】【的】【收】【益】【为】【负】【数】【。】【因】【公】【司】【未】【披】【露】【募】【投】【项】【目】【的】【预】【测】【效】【益】【,】【因】【此】【无】【法】【确】【切】【将】【实】【际】【效】【益】【与】【预】【测】【效】【益】【进】【行】【对】【比】【。】 不】【过】【,】【截】【至】【2】【0】【1】【8】【年】【末】【,】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【延】【期】【将】【近】【两】【年】【。】【结】【合】【聚】【乙】【烯】【和】【聚】【氯】【乙】【烯】【今】【年】【来】【的】【价】【格】【波】【动】【,】【公】【司】【已】【然】【是】【失】【去】【了】【项】【目】【投】【资】【的】【最】【佳】【时】【期】【,】【导】【致】【效】【益】【不】【达】【预】【期】【。】

公】【司】【的】【短】【期】【偿】【债】【能】【力】【指】【标】【流】【动】【比】【率】【和】【速】【动】【比】【率】【与】【可】【比】【公】【司】【进】【行】【比】【较】【也】【处】【于】【中】【等】【水】【平】【,】【但】【相】【比】【于】【之】【前】【年】【度】【下】【滑】【较】【为】【严】【重】【,】【说】【明】【公】【司】【的】【短】【期】【偿】【债】【能】【力】【下】【降】【。】 公】【司】【的】【资】【产】【主】【要】【是】【货】【币】【资】【金】【、】【应】【收】【票】【据】【及】【应】【收】【账】【款】【、】【存】【货】【、】【固】【定】【资】【产】【和】【无】【形】【资】【产】【,】【五】【项】【合】【计】【占】【比】【在】【8】【5】【%】【以】【上】【,】【其】【中】【货】【币】【资】【金】【3】【.】【3】【7】【亿】【元】【,】【占】【比】【为】【3】【0】【.】【3】【%】【,】【是】【公】【司】【资】【产】【占】【比】【最】【大】【的】【项】【目】【。】 负】【债】【端】【绝】【大】【部】【分】【是】【有】【息】【负】【债】【,】【短】【期】【借】【款】【、】【长】【期】【借】【款】【及】【一】【年】【内】【到】【期】【的】【非】【流】【动】【负】【债】【。】【其】【中】【短】【期】【借】【款】【,】【金】【额】【3】【.】【7】【亿】【元】【,】【占】【总】【负】【债】【的】【比】【例】【为】【7】【0】【.】【6】【%】【,】【是】【负】【债】【占】【比】【最】【大】【的】【项】【目】【;】【短】【期】【有】【息】【负】【债】【合】【计】【4】【.】【3】【7】【亿】【元】【,】【占】【比】【为】【8】【3】【.】【3】【8】【%】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【8】【年】【经】【营】【活】【动】【产】【生】【的】【现】【金】【净】【流】【出】【5】【0】【0】【0】【万】【元】【,】【因】【此】【我】【们】【单】【从】【公】【司】【可】【动】【用】【的】【货】【币】【资】【金】【3】【.】【3】【6】【亿】【元】【与】【短】【期】【有】【息】【负】【债】【4】【.】【3】【7】【亿】【元】【比】【较】【来】【看】【,】【公】【司】【已】【出】【现】【1】【个】【亿】【的】【资】【金】【缺】【口】【。】 另】【外】【,】【公】【司】【将】【2】【0】【1】【8】【年】【末】【尚】【未】【到】【期】【的】【3】【.】【2】【6】【亿】【元】【的】【银】【行】【承】【兑】【汇】【票】【进】【行】【背】【书】【或】【贴】【现】【,】【也】【可】【从】【侧】【面】【反】【映】【出】【公】【司】【的】【资】【金】【相】【对】【紧】【张】【。】 公】【司】【上】【市】【4】【年】【以】【来】【,】【累】【计】【实】【现】【收】【入】【2】【6】【.】【0】【9】【亿】【元】【,】【毛】【利】【5】【.】【5】【4】【亿】【元】【,】【但】【经】【营】【活】【动】【产】【生】【的】【现】【金】【流】【量】【净】【额】【却】【只】【有】【6】【7】【0】【.】【6】【6】【万】【元】【,】【相】【当】【不】【匹】【配】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【至】【2】【0】【1】【8】【年】【的】【收】【现】【比】【和】【净】【现】【比】【如】【下】【图】【,】【其】【中】【收】【现】【比】【基】【本】【保】【持】【在】【0】【.】【5】【的】【水】【平】【,】【净】【现】【比】【近】【年】【来】【一】【路】【下】【滑】【。】【说】【明】【公】【司】【的】【收】【入】【和】【利】【润】【的】【质】【量】【都】【不】【高】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【上】【市】【时】【的】【募】【投】【项】【目】【主】【要】【是】【年】【产】【1】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【颗】【粒】【项】【目】【及】【年】【产】【2】【.】【5】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【料】【颗】【粒】【项】【目】【的】【建】【设】【,】【力】【争】【要】【在】【1】【年】【半】【内】【建】【设】【完】【成】【,】【投】【产】【1】【年】【内】【产】【量】【达】【到】【设】【计】【生】【产】【能】【力】【的】【7】【0】【%】【,】【第】【二】【年】【达】【到】【设】【计】【生】【产】【能】【力】【,】【实】【现】【项】【目】【预】【测】【效】【益】【,】【使】【募】【投】【项】【目】【为】【公】【司】【创】【造】【利】【益】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【6】【月】【份】【上】【市】【募】【集】【资】【金】【到】【位】【后】【,】【按】【照】【公】【司】【招】【股】【书】【的】【预】【想】【,】【募】【投】【项】【目】【在】【2】【0】【1】【6】【年】【底】【应】【该】【能】【达】【到】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【。】【但】【是】【,】【公】【司】【2】【0】【1】【5】【年】【年】【报】【中】【披】【露】【项】【目】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【为】【2】【0】【1】【7】【年】【5】【月】【末】【,】【延】【长】【了】【小】【半】【年】【。】【公】【司】【未】【说】【明】【项】【目】【延】【期】【原】【因】【。】 待】【公】【司】【2】【0】【1】【6】【年】【年】【报】【披】【露】【时】【,】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【达】【到】【预】【定】【可】【使】【用】【状】【态】【的】【日】【期】【虽】【然】【没】【有】【延】【长】【,】【但】【是】【可】【以】【看】【到】【2】【0】【1】【6】【年】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【几】【乎】【没】【有】【进】【展】【。】 公】【司】【2】【0】【1】【7】【年】【年】【报】【披】【露】【,】【募】【投】【项】【目】【原】【计】【划】【在】【2】【0】【1】【7】【年】【5】【月】【完】【成】【,】【由】【于】【两】【个】【募】【投】【项】【目】【原】【有】【生】【产】【设】【备】【方】【案】【设】【计】【已】【落】【后】【于】【目】【前】【最】【先】【进】【的】【设】【备】【方】【案】【,】【公】【司】【对】【生】【产】【工】【艺】【和】【设】【备】【布】【局】【发】【生】【变】【更】【,】【募】【投】【项】【目】【的】【预】【定】【完】【成】【时】【间】【延】【长】【2】【0】【1】【8】【年】【7】【月】【3】【1】【日】【,】【延】【期】【1】【4】【个】【月】【。】 到】【了】【2】【0】【1】【8】【年】【,】【募】【投】【项】【目】【又】【延】【期】【到】【2】【0】【1】【8】【年】【1】【2】【月】【3】【1】【日】【,】【亦】【未】【说】【明】【延】【期】【原】【因】【,】【且】【年】【产】【1】【亿】【吨】【塑】【料】【电】【缆】【颗】【粒】【项】【目】【实】【现】【的】【收】【益】【为】【负】【数】【。】【因】【公】【司】【未】【披】【露】【募】【投】【项】【目】【的】【预】【测】【效】【益】【,】【因】【此】【无】【法】【确】【切】【将】【实】【际】【效】【益】【与】【预】【测】【效】【益】【进】【行】【对】【比】【。】 不】【过】【,】【截】【至】【2】【0】【1】【8】【年】【末】【,】【公】【司】【募】【投】【项】【目】【延】【期】【将】【近】【两】【年】【。】【结】【合】【聚】【乙】【烯】【和】【聚】【氯】【乙】【烯】【今】【年】【来】【的】【价】【格】【波】【动】【,】【公】【司】【已】【然】【是】【失】【去】【了】【项】【目】【投】【资】【的】【最】【佳】【时】【期】【,】【导】【致】【效】【益】【不】【达】【预】【期】【。】




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